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【机构策略透析】穿越周期,这家猪肉股机构预期市值增长136%!

  

  今日A股小幅低开,随后震荡走高,其中,沪指小幅收涨0.16%,创业板指数小幅下跌0.48%。昨日机构策略个股中,联美控股小幅上涨0.11%,美凯龙回撤0.88%。

  

  根据A股大数据透视统计,5月29日截止下午三点半,有20家公司获机构“买入”评级,其中有3家为机构首次评级,分别是恒润股份、中信银行以及新乳业,并且恒润股份获光大证券研报推荐,预期空间高达43%。

  获机构“买入”评级的20家公司中,有4家公司为机构“强烈推荐”,分别是联美控股、浙江鼎力、千方科技以及恒生电子。

  另外,获“买入”评级中有6家公司,机构给出了目标价以及预期空间,预期空间靠前的有新希望、恒润股份以及洋河股份。其中太平洋证券研报给出新希望预期空间高达136%。

  值得注意的是,今日芒果超媒获6家券商“推荐”,主要消息面为芒果超媒完成募集配套资金,以非公开发行方式向中国人寿资产管理、中移资本控股发行股票5,726万股,发行价格为34.92元/股,募集资金总额20亿元;其中中国人寿4亿元,中移资本16亿元。



  机构策略个股盘点

  新希望公司主营饲料、食品生产加工等业务,当前公司的生猪养殖业务已进入新的发展阶段,太平洋证券研报认为,2018年公司组建5大BU,“新好模式”和“新六模式”统一归猪产业委员会管理,同时部分内供饲料场脱离饲料部门而归入猪产业委员会。组织结构调整的完善,为后续业务发展扫清障碍。

  其次,聚落养殖模式的高标准猪舍建造,在非瘟防控方面优势突出;同时,饲料、养殖与屠宰的资源聚集,形成产业链闭环和全产业链把控,减小风险敞口。在非瘟常态化背景下,公司的防控能力将长期处于第一梯队。

  最后,公司资产负债率较低,债权融资空间大,目前公司未使用的银行授信额度预计在300亿以上,并且现金流充裕,可以说公司的融资空间以及财务安全性在同行中属于佼佼者。

      

  此外,2018年公司制定2022年出栏生猪2500万头、饲料销量2500万吨、肉禽屠宰量10亿只的经营目标,2019年5月公司制定的股权激励行权条件为2022年至少达到1200亿营收。太平洋证券分析师还认为若公司顺利实现2022年经营目标,营收将达到1400亿,是2018年营收的100%,较高的行权条件也保证未来4年生猪出栏量高速增长。以分部估值法测算,若公司2022年经营目标达成,则公司市值至少达到1837.5亿。并给予“买入”评级。


  亿纬锂能公司于5月27日披露中报预告,2019年上半年实现归母净利润4.53-5.00亿元,同比增长185%-215%,超出预期。其中非经常性损益为0.09-0.15亿元,预计19年上半年扣非净利润4.38-4.91亿,同比增长196%-232%。分季度看,2019Q2实现归母净利润2.52-3.00亿元,同比增长198.5%-254.8%;扣非归母2.42-2.96亿元,同比增长214-284%。

  东吴证券研报认为公司二季度业绩环比继续向上,主要原因有以下三点:1)麦克韦尔业绩创新高,1季度麦克韦尔净利润3.8亿,我们预计二季度净利润4.5-5亿,为公司贡献1.7-1.9亿净利润;2)锂原电池业务恢复,1季度受增值税影响,部分客户订单推迟至2季度执行,造成1季度锂原收入同比下滑,但4、5月收入已恢复;3)圆柱三元电池销量不断提升。    

  另外,国盛证券研报认为电子烟蓝海市场处于高速增长期,麦克韦尔技术优势突出,深度绑定国际烟草巨头,ODM、APV业务双轮驱动。2018年ROE达到100%以上,现金流好,无有息负债,成长性极佳,可以提供高速增长的利润贡献和现金流支撑,2019年业绩预计将维持同比100%以上增长。


  并预计公司2019-2021年归母净利润分别为9.97/14.22/18.12亿元,同比分别增长 74.6%/42.7%/27.4%,EPS分别为1.03/1.47/1.87 元,对应估值分别为22.6/15.9/12.4倍,在当前估值水平下,鉴于公司的长期业务竞争力及业绩增长确定性,维持“增持”投资评级。

  作者:云掌财经/A股大数据透视

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