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顺丰控股股份有限公司公告(系列)

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-008

顺丰控股股份有限公司关于变更

部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目用途的概述

1、重大资产重组配套募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号),顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“顺丰控股”)向特定对象非公开发行人民币普通股227,337,311股,募集资金合计为7,999,999,974.09元,扣除发行费用177,820,337.31元,实际募集资金净额为7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,并已与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。

截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入募集资金757,058.75万元,募集资金余额为39,792.95万元,其中14,633.74万元为募集资金理财、利息等收益。具体情况如下:

单位:万元(以下数据未经审计)

2、本次拟变更募集资金投资项目情况

截至2018年12月31日,除“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”部分子项目募集资金尚未使用完毕,“冷运车辆与温控设备采购项目”、“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”募集资金均已使用完毕。考虑到“中转场建设项目”子项目的建设工期存在一定不确定性,及“航材购置及飞行支持项目”子项目的飞机购置计划调整,以及未来公司会继续加大对科技研发的投入,为提高募集资金使用效率,公司拟在“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”总投资额不变的前提下,对其部分子项目募集资金投入做出减少调整,共计减少募集资金25,159.21万元。该部分减少的募集资金与募集资金理财、利息等收益合计39,792.95万元将用于增加对原募投项目“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”的投资。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。

3、变更部分募集资金投资项目的决策程序

2019年1月3日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据《公司章程》、公司《募集资金管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划、实际投资情况及变更情况

1、航材购置及飞行支持项目

(1)飞机购置改装项目

“飞机购置改装”项目投资总额共83,768.83万元,其中拟以募集资金投入83,768.83万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金78,768.77万元,剩余未使用募集资金5,000.06万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入5,000.06万元,并将原计划以募集资金投入的飞机购置改装费用及项目其他投入合计5,000.06万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

2、中转场建设项目

(1)长春顺丰电商产业园建设项目

“长春顺丰电商产业园建设项目”投资总额共70,209.45万元,其中拟以募集资金投入25,494.50万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金22,264.73万元,剩余未使用募集资金3,229.77万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入3,229.77万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计3,229.77万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

(2)智能分拣合肥基地项目

“智能分拣合肥基地项目”投资总额共56,287.30万元,其中拟以募集资金投入42,908.55万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金31,958.78万元,剩余未使用募集资金10,949.77万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入10,949.77万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计10,949.77万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

(3)顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目

“顺丰电商产业园义乌综合服务中心项目”投资总额共44,428.58万元,其中拟以募集资金投入11,731.86万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金8,287.38万元,剩余未使用募集资金3,444.48万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入3,444.48万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计3,444.48万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

(4)宁波快件转运中心项目

“宁波快件转运中心项目”投资总额共27,588.13万元,其中拟以募集资金投入9,054.64万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金7,269.33万元,剩余未使用募集资金1,785.31万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入1,785.31万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计1,785.31万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

(5)温州港陆电商产业园建设项目

“温州港陆电商产业园建设项目”投资总额共34,863.26万元,其中拟以募集资金投入8,896.69万元;截止2018年12月31日,该项目实际已投入募集资金8,245.49万元,剩余未使用募集资金651.20万元。为提高募集资金使用效率,在保持项目投资总额不变的情况下,公司计划减少该项目募集资金投入651.20万元,并将原计划以募集资金投入的工程建设费用及项目其他投入合计651.20万元募集资金投入至“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”。

(6)顺丰无锡电商产业园项目

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